|
|
|
|
|
|
|
АНАЛИЗ |
|
|
|
|
|
|
Приложение №1 |
|
|
|
|
результатов экономического обоснования тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ОАО "Новороссийский морской торговый порт" |
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ пп |
Наименование показателей |
Ед.изме- рения |
Утв.Приказом РЭК от 12.11.2009г. № 20/2009-Т п.23 |
Регулируемый период 2011 год по данным: | ||||||||||
|
Тариф 2010 |
Отопление |
ГВС без воды |
Пар |
Предпр. |
Отопление |
ГВС
без воды |
Пар |
РЭК ДЦиТ |
Отопление |
ГВС
без воды |
Пар | |||
|
А |
В |
С |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1. |
Выработка тепловой энергии |
Гкал |
14 615,3 |
9 796,6 |
4 789,0 |
29,7 |
122 032,0 |
8 171,0 |
3 731,0 |
130,0 |
14 615,3 |
9 796,6 |
4 789,0 |
29,7 |
|
2. |
СНК |
Гкал |
323,00 |
212,30 |
110,00 |
0,70 |
272,00 |
178,00 |
91,00 |
3,00 |
323,00 |
212,30 |
11,00 |
0,70 |
|
3. |
Покупная тепловая энергия |
Гкал |
10 565,40 |
565,40 |
|
10 000,00 |
7 458,00 |
649,00 |
0,00 |
6 809,00 |
10 565,40 |
565,40 |
0,00 |
10 000,00 |
|
4. |
Отпуск в сеть |
Гкал |
24 857,70 |
10 149,70 |
4 679,00 |
10 029,00 |
19 218,00 |
8 642,00 |
3 640,00 |
6 936,00 |
24 857,70 |
10 149,70 |
4 679,00 |
10 029,00 |
|
5. |
Потери в сетях |
Гкал |
1 796,60 |
1 073,60 |
720,00 |
3,00 |
1 848,00 |
1 127,00 |
721,00 |
|
1 796,00 |
1 073,60 |
720,00 |
3,00 |
|
6. |
Полезный отпуск тепловой энергии |
Гкал |
23 061,10 |
9 076,10 |
3 959,00 |
10 026,00 |
17 370,00 |
7 515,00 |
2 919,00 |
6 936,00 |
23 061,10 |
9 076,10 |
3 959,00 |
10 026,00 |
|
|
в т.ч. 1) на сторону: |
Гкал |
1 700,6 |
1 486,6 |
214,0 |
0,0 |
1 017,0 |
916,0 |
101,0 |
0,0 |
1 700,6 |
1 486,6 |
214,0 |
0,0 |
|
|
- население |
Гкал |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
- бюджет |
Гкал |
149,4 |
118,4 |
31,0 |
|
124,0 |
123,0 |
1,0 |
|
149,4 |
118,4 |
31,0 |
0,0 |
|
|
- прочие |
Гкал |
1 551,2 |
1 368,2 |
183,0 |
|
893,0 |
793,0 |
100,0 |
|
1 551,2 |
1 368,2 |
183,0 |
0,0 |
|
|
в т.ч. МУП "Тепловые сети" |
Гкал |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2) собственное потребление |
Гкал |
21 360,5 |
7 589,5 |
3 745,0 |
10 026,0 |
16 353,0 |
6 599,0 |
2 818,0 |
6 936,0 |
21 360,5 |
7 589,5 |
3 745,0 |
10 026,0 |
|
7. |
Себестоимость по статьям затрат: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1. |
Топливо на технологические нужды,
|
т.у.т. |
2 277,40 |
1 496,80 |
775,80 |
4,80 |
1 855,00 |
1 258,00 |
576,00 |
21,00 |
2 277,40 |
1 496,80 |
775,80 |
4,80 |
|
тыс.руб. |
6 423,00 |
4 221,30 |
2 188,00 |
13,70 |
5 663,80 |
3 842,90 |
1 755,90 |
65,00 |
7 288,33 |
4 790,00 |
2 482,80 |
15,53 | ||
|
7.1.1. |
природный газ Всего,
потребителей с объемом
|
тыс.м3 |
2 017,90 |
1 326,20 |
687,40 |
4,30 |
1 654,00 |
1 122,00 |
513,00 |
19,00 |
2 017,90 |
1 326,20 |
687,40 |
4,30 |
|
руб./т.м3 |
3 183,01 |
3 183,01 |
3 183,01 |
3 183,01 |
3 424,30 |
3 424,30 |
3 424,30 |
3 424,30 |
3 611,84 |
3 611,84 |
3 611,84 |
3 611,84 | ||
|
тыс.руб. |
6 423,00 |
4 221,30 |
2 188,00 |
13,70 |
5 663,80 |
3 842,90 |
1 755,90 |
65,00 |
7 288,33 |
4 790,00 |
2 482,80 |
15,53 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от 0,01 до 0,1 включительно |
тыс.м3 |
28,20 |
18,50 |
9,60 |
0,10 |
22,00 |
22,00 |
0,00 |
0,00 |
28,20 |
18,50 |
9,60 |
0,10 |
|
цена газа |
руб./т.м3 |
3 236,51 |
3 236,51 |
3 236,51 |
3 236,51 |
3 470,00 |
3 470,00 |
3 470,00 |
3 470,00 |
3 675,42 |
3 675,42 |
3 675,42 |
3 675,42 | |
|
сумма |
тыс.руб. |
91,30 |
59,90 |
31,10 |
0,30 |
76,30 |
76,30 |
0,00 |
0,00 |
103,30 |
68,00 |
35,30 |
0,37 | |
|
|
от 0,1 до 1 включительно |
тыс.м3 |
230,80 |
151,70 |
78,60 |
0,50 |
197,00 |
152,00 |
45,00 |
0,00 |
230,80 |
151,70 |
78,60 |
0,50 |
|
цена газа |
руб./т.м3 |
3 198,87 |
3 198,87 |
3 198,87 |
3 198,87 |
3 450,00 |
3 450,00 |
3 450,00 |
3 450,00 |
3 633,66 |
3 633,66 |
3 633,66 |
3 633,66 | |
|
сумма |
тыс.руб. |
738,30 |
485,30 |
251,40 |
1,60 |
679,70 |
524,40 |
155,30 |
0,00 |
836,80 |
551,20 |
285,60 |
1,82 | |
|
|
от 1 до 10 включительно |
тыс.м3 |
1 758,90 |
1 156,00 |
599,20 |
3,70 |
1 435,00 |
948,00 |
468,00 |
19,00 |
1 758,90 |
1 156,00 |
599,20 |
3,70 |
|
цена газа |
руб./т.м3 |
3 180,06 |
3 180,06 |
3 180,06 |
3 180,06 |
3 420,00 |
3 420,00 |
3 420,00 |
3 420,00 |
3 607,95 |
3 607,95 |
3 607,95 |
3 607,95 | |
|
сумма |
тыс.руб. |
5 593,40 |
3 676,10 |
1 905,50 |
11,80 |
4 907,70 |
3 242,20 |
1 600,60 |
65,00 |
6 332,70 |
4 170,80 |
2 161,90 |
13,35 | |
|
7.2. |
Покупная тепловая энергия |
Гкал |
10 565,40 |
565,40 |
0,00 |
10 000,00 |
7 458,00 |
649,00 |
|
6 809,00 |
10 565,40 |
565,40 |
0,00 |
10 000,00 |
|
тыс.руб. |
13 167,30 |
684,00 |
0,00 |
12 483,30 |
10 098,00 |
880,00 |
|
9 218,00 |
14 770,10 |
755,60 |
0,00 |
14 014,50 | ||
|
7.3. |
Покупная электроэнергия,
|
тыс.кВт.ч |
1 182,24 |
922,31 |
259,46 |
0,47 |
1 565,00 |
960,00 |
600,00 |
5,00 |
1 182,20 |
922,31 |
259,46 |
0,47 |
|
руб./кВт |
2,43 |
2,43 |
2,43 |
2,43 |
2,30 |
2,30 |
2,30 |
2,30 |
2,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
тыс.руб. |
2 871,70 |
2 241,20 |
630,50 |
0,00 |
3 599,50 |
2 208,00 |
1 380,00 |
11,50 |
3 452,00 |
2 694,10 |
757,90 |
1,37 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по уровню СН2 количество |
тыс.Квт.ч |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
тариф СН2 |
руб./кВт |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
| |
|
|
по уровню СН1 количество |
тыс.кВт.ч |
1 182,24 |
922,31 |
259,46 |
0,47 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
тариф СН1 |
руб./кВт |
2,43 |
2,43 |
2,43 |
2,43 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
сумма |
тыс.руб. |
2 871,70 |
2 241,20 |
630,50 |
1,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
|
по уровню ВН количество |
тыс.Квт.ч |
|
|
|
|
1 565,00 |
960,00 |
600,00 |
5,00 |
1 182,24 |
922,31 |
259,46 |
0,47 |
|
тариф ВН |
руб./кВт |
|
|
|
|
2,30 |
2,30 |
2,30 |
2,30 |
2,92 |
2,92 |
2,92 |
2,92 | |
|
сумма |
тыс.руб. |
|
|
|
|
3 599,50 |
2 208,00 |
1 380,00 |
11,50 |
3 452,00 |
2 694,10 |
757,90 |
1,37 | |
|
7.4. |
Вода |
тыс.м3 |
10,23 |
6,72 |
3,49 |
0,02 |
19,60 |
12,80 |
5,80 |
1,00 |
10,23 |
6,72 |
3,49 |
0,02 |
|
руб./м3 |
22,89 |
22,89 |
22,89 |
22,89 |
26,00 |
26,00 |
26,00 |
26,00 |
28,44 |
28,44 |
28,44 |
28,44 | ||
|
тыс.руб. |
234,20 |
153,80 |
79,90 |
0,50 |
509,60 |
332,80 |
150,80 |
26,00 |
290,97 |
191,10 |
99,30 |
0,60 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1) на технологические нужды
|
тыс.м3 |
10,23 |
6,72 |
3,49 |
0,02 |
19,60 |
12,80 |
5,80 |
1,00 |
10,23 |
6,72 |
3,49 |
0,02 |
|
|
руб./м3 |
22,89 |
22,89 |
22,89 |
22,89 |
26,00 |
26,00 |
26,00 |
26,00 |
28,44 |
28,44 |
28,44 |
28,44 | |
|
|
тыс.руб. |
234,20 |
153,80 |
79,90 |
0,50 |
509,60 |
332,80 |
150,80 |
26,00 |
290,40 |
191,10 |
99,30 |
0,57 | |
|
|
2) на нужды ГВС
|
тыс.м3 |
68,78 |
|
68,78 |
|
58,40 |
|
58,40 |
|
68,78 |
|
68,78 |
|
|
|
руб./м3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
7.5. |
Водоотведение сточных вод |
тыс.м3 |
3,00 |
1,97 |
1,02 |
0,006 |
8,00 |
4,00 |
3,00 |
1,00 |
3,00 |
1,97 |
1,02 |
0,006 |
|
руб./м3 |
9,47 |
9,47 |
9,47 |
9,47 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,88 |
10,88 |
10,88 |
10,88 | ||
|
тыс.руб. |
28,50 |
18,70 |
9,70 |
0,10 |
80,00 |
40,00 |
30,00 |
10,00 |
32,50 |
21,40 |
11,10 |
0,065 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.6. |
Фонд оплаты труда |
тыс.руб. |
2 982,40 |
2 045,70 |
932,70 |
4,00 |
3 333,50 |
2 400,95 |
932,60 |
|
3 218,00 |
2 157,00 |
1 054,40 |
6,50 |
|
7.7. |
Отчисления на социальные нужды |
тыс.руб. |
775,40 |
531,90 |
242,50 |
1,00 |
1 153,40 |
830,73 |
322,67 |
|
1 119,90 |
750,60 |
366,90 |
2,30 |
|
7.8. |
Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе: |
тыс.руб. |
8 966,90 |
6 038,90 |
2 911,10 |
16,90 |
10 762,60 |
7 751,60 |
3 010,90 |
0,00 |
10 072,60 |
6 751,61 |
3 300,48 |
20,47 |
|
|
- амортизация |
тыс.руб. |
1 814,30 |
1 244,50 |
567,40 |
2,40 |
5 562,60 |
4 006,40 |
1 556,20 |
0,00 |
5 562,60 |
3 728,60 |
1 822,70 |
11,30 |
|
|
- арендная плата |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
- затраты на ремонт и обслуживание |
тыс.руб. |
7 152,60 |
4 794,40 |
2 343,70 |
14,53 |
5 200,00 |
3 745,30 |
1 454,70 |
|
4 510,00 |
3 023,00 |
1 477,80 |
9,20 |
|
7.9. |
Цеховые расходы |
тыс.руб. |
663,80 |
445,00 |
217,50 |
1,35 |
906,00 |
652,50 |
253,50 |
|
710,30 |
476,10 |
232,70 |
1,40 |
|
7.10. |
Выпадающие расходы |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8. |
ИТОГО цеховая себестоимость: |
тыс.руб. |
36 113,20 |
16 380,40 |
7 211,90 |
12 520,90 |
36 106,40 |
18 939,60 |
7 836,30 |
9 330,50 |
40 954,60 |
18 587,60 |
8 305,70 |
14 062,80 |
|
8.1. |
Цеховая себестоимость 1 Гкал |
руб./Гкал |
1 566,00 |
1 804,80 |
1 821,60 |
1 248,80 |
2 078,70 |
2 520,20 |
2 684,60 |
1 345,20 |
1 775,90 |
2 048,00 |
2 097,90 |
1 402,60 |
|
8.2 |
Общехозяйственные расходы |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9. |
Итого производственная себестоимость: |
тыс.руб. |
36 113,20 |
16 380,40 |
7 211,90 |
12 520,90 |
36 106,40 |
18 939,60 |
7 836,30 |
9 331,00 |
40 954,60 |
18 587,60 |
8 305,70 |
14 062,80 |
|
9.1. |
Производ.себестоимость на выработку тепловой энергии для собств.потреб. |
тыс.руб. |
33 040,40 |
13 697,40 |
6 822,10 |
12 520,90 |
33 526,70 |
16 631,00 |
7 565,20 |
9 330,50 |
37 462,60 |
15 543,10 |
7 856,70 |
14 062,80 |
|
9.2. |
Производ.себестоимость на выработку тепловой энергии для реализации. |
тыс.руб. |
3 072,80 |
2 683,00 |
389,80 |
0,00 |
2 579,70 |
2 308,50 |
271,14 |
0,00 |
3 493,50 |
3 044,50 |
449,00 |
0,00 |
|
10 |
Необходимая расчетная прибыль, в том числе: |
тыс.руб. |
151,10 |
132,30 |
18,80 |
|
129,00 |
115,40 |
13,60 |
|
151,10 |
138,00 |
13,10 |
|
|
|
налог на имущество |
тыс.руб. |
68,6 |
60,0 |
8,6 |
|
49,0 |
|
|
|
68,6 |
60,0 |
8,6 |
|
|
|
налог на прибыль |
тыс.руб. |
13,8 |
12,1 |
1,7 |
|
16,0 |
|
|
|
13,8 |
12,1 |
1,7 |
|
|
|
прибыль на прочие цели |
тыс.руб. |
68,8 |
60,3 |
8,5 |
|
64,0 |
|
|
|
68,8 |
66,0 |
2,8 |
|
|
11. |
Внереализационные расходы |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12. |
Выручка |
тыс.руб. |
3 223,90 |
2 815,30 |
408,60 |
0,00 |
2 708,70 |
2 424,00 |
284,70 |
0,00 |
3 644,60 |
3 182,50 |
462,10 |
0,00 |
|
13. |
Целевое использование |
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14. |
Выручка с учетом целевого использование |
тыс.руб. |
3 223,9 |
2 815,3 |
408,6 |
0,0 |
2 708,7 |
2 424,0 |
284,7 |
0,0 |
3 644,6 |
3 182,5 |
462,1 |
0,0 |
|
15. |
Себестоимость реализации 1 Гкал. |
руб.коп. |
1 806,9 |
1 804,8 |
1 821,6 |
|
2 536,6 |
2 520,2 |
2 684,6 |
|
2 054,3 |
2 048,0 |
2 097,9 |
|
|
16. |
ЭОТ тариф (без НДС) на тепловую энергию |
руб.коп.
|
1 895,76 |
1 893,78 |
1 909,50 |
|
2 663,40 |
2 646,29 |
2 818,91 |
|
2 143,11 |
2 140,80 |
2 159,14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поставка тепловой энергии сторонним предприятиям осуществляется согласно заключенным договорам на отпуск тепловой энергии. |
|
|
|
|
|
|
| ||||||