|
Методы регулирования по периодам |
Долгосрочный |
Долгосрочный | |||
|
№ п/п |
Показатели |
Единица измерения |
2014 год план (утверждённый органами регулирования) |
2014 год (ожидаемое) |
2015 год план |
|
Расчёт подконтрольных расходов |
|
|
| ||
|
1. |
Материальные затраты |
тыс. руб. |
2 674,73 |
727,00 |
790,00 |
|
1.1. |
Вспомогательные материалы |
тыс.руб. |
159,18 |
175,00 |
183,00 |
|
1.2. |
ГСМ |
тыс.руб. |
|
|
|
|
1.3. |
прочие вспомогательные материалы |
тыс.руб. |
159,18 |
175,00 |
183,00 |
|
2. |
Работы и услуги производственного характера |
тыс.руб. |
2 515,55 |
552,00 |
607,00 |
|
2.2 |
Расходы на оплату труда |
тыс.руб. |
3 528,19 |
5 766,16 |
6 054,47 |
|
2.3 |
Прочие расходы, всего, в т.ч.: |
тыс.руб. |
887,57 |
4 353,10 |
4 719,25 |
|
2.3.1 |
Ремонт основных фондов |
тыс.руб. |
|
3 485,00 |
3 800,00 |
|
2.3.2 |
Работы и услуги непроизводственного характера |
тыс.руб. |
887,57 |
868,10 |
919,25 |
|
2.3.2.1 |
Услуги связи |
тыс.руб. |
|
530,10 |
557,00 |
|
2.3.2.2 |
Расходы на охрану и пожарную безопасность |
тыс.руб. |
|
|
|
|
2.3.2.3 |
Расходы на услуги коммунального хозяйства |
тыс.руб. |
|
|
|
|
2.3.2.4 |
Расходы на юридические услуги |
тыс.руб. |
|
|
|
|
2.3.2.5 |
Расходы на информационные услуги |
тыс.руб. |
|
247,00 |
264,72 |
|
2.3.2.6 |
Расходы на консультационные услуги |
тыс.руб. |
|
|
|
|
2.3.2.7 |
Расходы на аудиторские услуги |
тыс.руб. |
|
|
|
|
2.3.2.8 |
Расходы на сертификацию |
тыс.руб. |
|
|
|
|
2.3.2.9 |
Транспортные услуги |
тыс.руб. |
|
|
|
|
2.3.2.10 |
Расходы на обеспечение нормальных условий труда |
тыс.руб. |
|
25,00 |
26,79 |
|
2.3.2.11 |
Расходы на командировки и представительские |
тыс.руб. |
|
|
|
|
2.3.2.12 |
Расходы на подготовку кадров |
тыс.руб. |
|
66,00 |
70,74 |
|
2.3.2.13 |
тыс.руб. |
887,57 |
0,00 |
0,00 | |
|
3 |
Внереализационные расходы |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1 |
Расходы на услуги банков |
тыс.руб. |
|
|
|
|
4 |
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения |
тыс.руб. |
|
|
|
|
4.1 |
Дивиденды |
тыс.руб. |
|
|
|
|
4.2 |
Денежные выплаты социального |
тыс.руб. |
|
|
|
|
4.3 |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
|
ИТОГО подконтрольные расходы |
тыс.руб. |
7 090,49 |
10 846,26 |
11 563,72 |
|
Расчёт неподконтрольных расходов |
|
|
| ||
|
5.1 |
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.2 |
Электроэнергия на хоз. нужды |
тыс.руб. |
|
|
|
|
5.3 |
Теплоэнергия |
тыс.руб. |
|
|
|
|
5.4 |
Плата за аренду имущества и лизинг всего |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.4.1 |
аренда электросетевого хозяйства |
тыс.руб. |
|
|
|
|
5.4.2 |
лизинг |
тыс.руб. |
|
|
|
|
5.4.3 |
прочая аренда |
тыс.руб. |
|
|
|
|
5.5 |
Налоги, всего, в т.ч.: |
тыс.руб. |
1 910,44 |
2 636,00 |
2 662,36 |
|
5.5.1 |
плата за землю |
тыс.руб. |
|
|
|
|
5.5.2 |
транспортный налог |
тыс.руб. |
|
|
|
|
5.5.3 |
прочие налоги и сборы |
тыс.руб. |
110,39 |
|
|
|
5.5.4 |
налог на имущество |
тыс.руб. |
1 800,05 |
2 636,00 |
2 662,36 |
|
5.6 |
Отчисления на социальные нужды |
тыс.руб. |
1 079,63 |
1 764,45 |
1 852,67 |
|
5.7 |
% за пользование кредитом |
тыс.руб. |
|
|
|
|
5.8 |
Резервный фонд |
тыс.руб. |
|
|
|
|
5.9 |
тыс.руб. |
|
|
| |
|
5.10 |
Налог на прибыль, всего в том числе |
тыс.руб. |
|
|
|
|
5.10.1 |
налог на прибыль на величину капитальных вложений |
тыс.руб. |
|
|
|
|
5.11 |
Амортизация |
тыс.руб. |
3 451,74 |
5 854,10 |
5 854,10 |
|
5.11.1 |
амортизация, учитываемая при налогообложении |
тыс.руб. |
3 451,74 |
5 854,10 |
5 854,10 |
|
5.11.2 |
амортизация, не учитываемая при налогообложении |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
ИТОГО неподконтрольных расходов |
тыс.руб. |
6 441,80 |
10 254,55 |
10 369,14 |
|
|
|
|
OK |
OK |
OK |
|
6 |
Необходимая валовая выручка, всего |
тыс.руб. |
13 532,29 |
21 100,82 |
21 932,86 |
Главный энергетик С.М. Дрюмя